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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
AH Fonds commercial | 193 593.00 | | 193 593.00 | 193 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 076.00 | 57 756.00 | 23 319.00 | 81 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 328.00 | | 154 328.00 | 154 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 974.00 | 72 734.00 | 420 240.00 | 492 974.00 |
BP En cours de production de services | 159 643.00 | | 159 643.00 | 159 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 053.00 | 8 931.00 | 466 123.00 | 475 053.00 |
BZ Autres créances | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 129 925.00 | | 129 925.00 | 129 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 810.00 | 8 931.00 | 819 879.00 | 828 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 784.00 | 81 665.00 | 1 240 119.00 | 1 321 784.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DH Report à nouveau | 122 028.00 | | | 122 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
DL TOTAL (I) | 431 244.00 | | | 431 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 742.00 | | | 350 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 894.00 | | | 191 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 545.00 | | | 264 545.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 876.00 | | | 808 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 119.00 | | | 1 240 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 876.00 | | | 808 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 414.00 | | 1 535 414.00 | 1 535 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 414.00 | | 1 535 414.00 | 1 535 414.00 |
FM Production stockée | | | 159 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 474.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 210.00 | | | -11 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 316.00 | | | -28 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 580.00 | | | 1 703 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 318.00 | | | 1 701 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 673.00 | | 7 531.00 | 491 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 203 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 230.00 | 492 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730.00 | 208 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 301.00 | | | 209 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 297.00 | | 7 531.00 | 201 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 260.00 | 8 474.00 | | 64 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 254.00 | 724.00 | | 14 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 006.00 | 7 750.00 | | 50 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 894.00 | 191 894.00 | | 191 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 692.00 | 96 692.00 | | 96 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 328.00 | | | 154 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 053.00 | | | 475 053.00 |
VB T. V. A. | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 742.00 | 350 742.00 | | 350 742.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 378.00 | 539 050.00 | 179 328.00 | 718 378.00 |
VW T.V.A. | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 876.00 | 808 876.00 | | 808 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
ST Autres comptes | 286 768.00 | | | 286 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
YT Sous‐traitance | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 762.00 | | | 267 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 664.00 | | | 75 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 196.00 | | | 508 196.00 |