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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
AH Fonds commercial | 193 593.00 | | 193 593.00 | 193 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 701.00 | 75 273.00 | 18 428.00 | 93 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 801.00 | | 183 801.00 | 183 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 922.00 | 90 251.00 | 469 671.00 | 559 922.00 |
BP En cours de production de services | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 611.00 | 8 931.00 | 503 680.00 | 512 611.00 |
BZ Autres créances | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 363.00 | 8 931.00 | 670 433.00 | 679 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 286.00 | 99 182.00 | 1 140 104.00 | 1 239 286.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DH Report à nouveau | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 224.00 | | | -46 224.00 |
DL TOTAL (I) | 348 592.00 | | | 348 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 122.00 | | | 350 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 912.00 | | | 148 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 035.00 | | | 286 035.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 512.00 | | | 791 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 104.00 | | | 1 140 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 512.00 | | | 791 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348 664.00 | | | 348 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 957.00 | | 1 650 957.00 | 1 650 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 957.00 | | 1 650 957.00 | 1 650 957.00 |
FM Production stockée | | | -72 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 691.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 230.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 639.00 | | | -10 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 233.00 | | | 1 592 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 457.00 | | | 1 638 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 224.00 | | | -46 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 033.00 | | | 92 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 847.00 | | 31 075.00 | 536 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 249 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 559 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 571.00 | | 2 100.00 | 214 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 363.00 | | 7 338.00 | 86 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 914.00 | | 21 637.00 | 235 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 560.00 | 8 691.00 | | 81 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 582.00 | 8 691.00 | | 66 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 912.00 | 148 912.00 | | 148 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 801.00 | | 183 801.00 | 183 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
UX Autres créances clients | 512 611.00 | 512 611.00 | | 512 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -58.00 | -58.00 | | -58.00 |
VB T. V. A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 706.00 | 347 706.00 | | 347 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 222.00 | 590 671.00 | 225 551.00 | 816 222.00 |
VW T.V.A. | 160 016.00 | 160 016.00 | | 160 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 512.00 | 791 512.00 | | 791 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
ST Autres comptes | 299 640.00 | | | 299 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
YT Sous‐traitance | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 744.00 | | | 233 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -67 357.00 | | | -67 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 616.00 | | | 432 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |