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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
AH Fonds commercial | 193 593.00 | | 193 593.00 | 193 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 363.00 | 66 582.00 | 19 780.00 | 86 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 847.00 | 81 560.00 | 455 287.00 | 536 847.00 |
BP En cours de production de services | 161 426.00 | | 161 426.00 | 161 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 430.00 | 8 931.00 | 457 499.00 | 466 430.00 |
BZ Autres créances | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 807.00 | 8 931.00 | 705 877.00 | 714 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 655.00 | 90 491.00 | 1 161 164.00 | 1 251 655.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DH Report à nouveau | 121 364.00 | | | 121 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 428.00 | | | -36 428.00 |
DL TOTAL (I) | 394 816.00 | | | 394 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 442.00 | | | 396 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 282.00 | | | 251 282.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 348.00 | | | 766 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 164.00 | | | 1 161 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 348.00 | | | 766 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 984.00 | | | 394 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 990.00 | | 1 529 990.00 | 1 529 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 990.00 | | 1 529 990.00 | 1 529 990.00 |
FM Production stockée | | | 1 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 826.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 407.00 | | | -25 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 285.00 | | | 1 608 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 713.00 | | | 1 644 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 428.00 | | | -36 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 974.00 | | 51 873.00 | 492 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 235 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 536 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 571.00 | | 6 000.00 | 208 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 076.00 | | 5 287.00 | 81 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 328.00 | | 40 586.00 | 203 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 734.00 | 8 826.00 | | 72 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 756.00 | 8 826.00 | | 57 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 992.00 | 116 992.00 | | 116 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
UX Autres créances clients | 466 430.00 | 466 430.00 | | 466 430.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 442.00 | 396 442.00 | | 396 442.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 420.00 | 507 507.00 | 211 914.00 | 719 420.00 |
VW T.V.A. | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 348.00 | 766 348.00 | | 766 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 283.00 | | | 29 283.00 |
ST Autres comptes | 297 672.00 | | | 297 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
YT Sous‐traitance | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 403.00 | | | 246 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 226.00 | | | 454 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |