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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 302.00 | 18 624.00 | 2 679.00 | 21 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 650.00 | 84 571.00 | 99 079.00 | 183 650.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 494.00 | 103 195.00 | 1 279 299.00 | 1 382 494.00 |
BT Marchandises | 83 443.00 | | 83 443.00 | 83 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
CF Disponibilités | 54 024.00 | | 54 024.00 | 54 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 977.00 | | 239 977.00 | 239 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 472.00 | 103 195.00 | 1 519 277.00 | 1 622 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 172 367.00 | 109 918.00 | | 172 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 187.00 | 69 949.00 | | 80 187.00 |
DL TOTAL (I) | 417 554.00 | 347 867.00 | | 417 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 105.00 | 966 838.00 | | 926 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 899.00 | 79 500.00 | | 83 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 461.00 | 63 851.00 | | 62 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 258.00 | 25 629.00 | | 29 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 723.00 | 1 172 776.00 | | 1 101 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 277.00 | 1 520 643.00 | | 1 519 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 485.00 | 286 009.00 | | 262 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 677.00 | | 119 179.00 | 1 366 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 362.00 | 1 382 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 362.00 | 204 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 772.00 | | 118 542.00 | 189 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | 637.00 | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 681.00 | 30 214.00 | 700.00 | 73 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 681.00 | 30 214.00 | 700.00 | 73 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 461.00 | 62 461.00 | | 62 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UX Autres créances clients | 27 266.00 | | | 27 266.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 105.00 | 86 867.00 | 355 959.00 | 926 105.00 |
VI Groupe et associés | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 111.00 | | | 44 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
VP Divers | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 723.00 | 262 485.00 | 355 959.00 | 1 101 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 1 408.00 | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 174.00 | 13 937.00 | | 10 174.00 |
ST Autres comptes | 28 447.00 | 27 037.00 | | 28 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 496.00 | 10 595.00 | | 11 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 670.00 | 188.00 | | 1 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | 323.00 | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | 1 731.00 | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 272.00 | 51 704.00 | | 59 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 322.00 | 43 663.00 | | 49 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 788.00 | 51 756.00 | | 51 788.00 |