| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 255.00 | 20 060.00 | 1 195.00 | 21 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 534.00 | 115 572.00 | 64 963.00 | 180 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 581.00 | 135 631.00 | 1 244 950.00 | 1 380 581.00 |
BT Marchandises | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 380.00 | | 48 380.00 | 48 380.00 |
CF Disponibilités | 58 377.00 | | 58 377.00 | 58 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 473.00 | | 228 473.00 | 228 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 055.00 | 135 631.00 | 1 473 423.00 | 1 609 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 313 306.00 | 252 554.00 | | 313 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 850.00 | 65 752.00 | | 94 850.00 |
DL TOTAL (I) | 573 156.00 | 483 306.00 | | 573 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 925.00 | 844 164.00 | | 756 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 607.00 | 59 253.00 | | 37 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 401.00 | 76 957.00 | | 72 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 334.00 | 42 285.00 | | 33 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 268.00 | 1 022 658.00 | | 900 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 423.00 | 1 505 964.00 | | 1 473 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 451.00 | 266 476.00 | | 232 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 647.00 | | 5 240.00 | 1 379 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 1 380 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 201 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 405.00 | | 4 690.00 | 201 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | 550.00 | 3 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 788.00 | 18 149.00 | 4 306.00 | 121 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 788.00 | 18 149.00 | 4 306.00 | 121 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 26 043.00 | 26 043.00 | | 26 043.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |