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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 516.00 | 20 567.00 | 950.00 | 21 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 955.00 | 146 912.00 | 36 044.00 | 182 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 594.00 | 167 478.00 | 1 216 115.00 | 1 383 594.00 |
BT Marchandises | 110 164.00 | | 110 164.00 | 110 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 472.00 | | 25 472.00 | 25 472.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 474.00 | | 51 474.00 | 51 474.00 |
CF Disponibilités | 110 484.00 | | 110 484.00 | 110 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 600.00 | | 304 600.00 | 304 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 194.00 | 167 478.00 | 1 520 716.00 | 1 688 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 482 921.00 | 398 106.00 | | 482 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 039.00 | 114 815.00 | | 125 039.00 |
DL TOTAL (I) | 772 960.00 | 677 921.00 | | 772 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 993.00 | 668 474.00 | | 578 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 868.00 | 40 610.00 | | 33 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 077.00 | 103 410.00 | | 94 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 818.00 | 45 493.00 | | 40 818.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 755.00 | 858 587.00 | | 747 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 716.00 | 1 536 508.00 | | 1 520 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 755.00 | 280 366.00 | | 747 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 482.00 | | 6 597.00 | 1 377 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 1 383 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 204 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 360.00 | | 6 597.00 | 198 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 070.00 | 17 892.00 | 484.00 | 150 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 070.00 | 17 892.00 | 484.00 | 150 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |