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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 255.00 | 20 527.00 | 728.00 | 21 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 105.00 | 129 544.00 | 47 561.00 | 177 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 482.00 | 150 070.00 | 1 227 411.00 | 1 377 482.00 |
BT Marchandises | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BZ Autres créances | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 855.00 | | 50 855.00 | 50 855.00 |
CF Disponibilités | 120 515.00 | | 120 515.00 | 120 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 097.00 | | 309 097.00 | 309 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 579.00 | 150 070.00 | 1 536 508.00 | 1 686 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 398 106.00 | 313 306.00 | | 398 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 815.00 | 94 850.00 | | 114 815.00 |
DL TOTAL (I) | 677 921.00 | 573 156.00 | | 677 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 474.00 | 756 925.00 | | 668 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 610.00 | 37 607.00 | | 40 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 410.00 | 72 401.00 | | 103 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 493.00 | 33 334.00 | | 45 493.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 587.00 | 900 268.00 | | 858 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 508.00 | 1 473 423.00 | | 1 536 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 366.00 | 232 451.00 | | 280 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 631.00 | 17 869.00 | 3 430.00 | 135 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 631.00 | 17 869.00 | 3 430.00 | 135 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 816.00 | 89 595.00 | 358 808.00 | 667 816.00 |
VI Groupe et associés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 589.00 | 31 259.00 | 330.00 | 31 589.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 587.00 | 280 366.00 | 358 808.00 | 858 587.00 |