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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 388.00 | 23 335.00 | 54 053.00 | 77 388.00 |
040 Immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 838.00 | 23 335.00 | 92 503.00 | 115 838.00 |
060 Stock marchandises | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 925.00 | 4 089.00 | 5 837.00 | 9 925.00 |
072 Créances – Autres | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
084 Disponibilités | 31 307.00 | | 31 307.00 | 31 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 783.00 | 4 089.00 | 46 694.00 | 50 783.00 |
110 Total général Actif | 166 621.00 | 27 424.00 | 139 197.00 | 166 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477 300.00 | 347 964.00 | | 477 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 874.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 785.00 | 348 838.00 | | 480 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 314.00 | 155 804.00 | | 196 314.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 532.00 | -1 453.00 | | 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -310.00 | -2.00 | | -310.00 |
242 Autres charges externes. | 88 011.00 | 43 471.00 | | 88 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 193.00 | 4 225.00 | | 4 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 381.00 | 120 131.00 | | 136 381.00 |
252 Charges sociales | 21 718.00 | 22 664.00 | | 21 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 450.00 | 5 453.00 | | 8 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
262 Autres charges | | 450.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 459 378.00 | 350 743.00 | | 459 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 407.00 | -1 906.00 | | 21 407.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 741.00 | | |
294 Charges financières | | 322.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 833.00 | 1 061.00 | | 1 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 351.00 | -548.00 | | 18 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |