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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 625.00 | 1 250.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 797.00 | 35 890.00 | 49 907.00 | 85 797.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 972.00 | 36 515.00 | 90 457.00 | 126 972.00 |
060 Stock marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 994.00 | 4 089.00 | 14 905.00 | 18 994.00 |
072 Créances – Autres | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
084 Disponibilités | 69 607.00 | | 69 607.00 | 69 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 489.00 | 4 089.00 | 141 401.00 | 145 489.00 |
110 Total général Actif | 272 461.00 | 40 604.00 | 231 858.00 | 272 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 830 562.00 | 667 667.00 | | 830 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 609.00 | 9 021.00 | | 2 609.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 276.00 | 676 694.00 | | 834 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 583.00 | 249 791.00 | | 313 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -632.00 | -336.00 | | -632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 002.00 | 73.00 | | -1 002.00 |
242 Autres charges externes. | 206 363.00 | 134 870.00 | | 206 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | 4 558.00 | | 5 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 021.00 | 165 047.00 | | 199 021.00 |
252 Charges sociales | 32 249.00 | 23 642.00 | | 32 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 989.00 | 11 124.00 | | 10 989.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 36.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 459.00 | 588 805.00 | | 766 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 817.00 | 87 890.00 | | 67 817.00 |
290 Produits exceptionnels | | 690.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 254.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 939.00 | 600.00 | | 1 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 17 136.00 | | 10 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 143.00 | 70 590.00 | | 55 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 277.00 | | | 83 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 514.00 | | | 51 514.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |