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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 1 563.00 | 312.00 | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 237.00 | 44 434.00 | 46 803.00 | 91 237.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | 750.00 | 3 550.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 412.00 | 46 748.00 | 85 665.00 | 132 412.00 |
060 Stock marchandises | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
072 Créances – Autres | 95 851.00 | 75 000.00 | 20 851.00 | 95 851.00 |
084 Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 351.00 | 75 000.00 | 57 351.00 | 132 351.00 |
110 Total général Actif | 264 763.00 | 121 748.00 | 143 015.00 | 264 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 759 508.00 | 830 562.00 | | 759 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 506.00 | 1 102.00 | | 3 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 609.00 | | |
230 Autres produits | 4 093.00 | 3.00 | | 4 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 107.00 | 834 276.00 | | 767 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 526.00 | 313 583.00 | | 302 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -764.00 | -632.00 | | -764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -43.00 | -1 002.00 | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 225 956.00 | 206 363.00 | | 225 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | 5 881.00 | | 4 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 505.00 | 199 021.00 | | 209 505.00 |
252 Charges sociales | 31 487.00 | 32 249.00 | | 31 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 820.00 | 10 989.00 | | 12 820.00 |
262 Autres charges | 22 547.00 | 7.00 | | 22 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 711.00 | 766 459.00 | | 808 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 603.00 | 67 817.00 | | -41 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
294 Charges financières | 77 721.00 | 327.00 | | 77 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 723.00 | 1 939.00 | | 7 723.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 408.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -118 639.00 | 55 143.00 | | -118 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 972.00 | | | 126 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 71.00 | | | 71.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 757.00 | | | 77 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |