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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 145.00 | 55 760.00 | 46 385.00 | 102 145.00 |
040 Immobilisations financières | 4 300.00 | 750.00 | 3 550.00 | 4 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 320.00 | 58 385.00 | 84 935.00 | 143 320.00 |
060 Stock marchandises | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
072 Créances – Autres | 103 470.00 | 75 000.00 | 28 470.00 | 103 470.00 |
084 Disponibilités | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 883.00 | 75 000.00 | 45 883.00 | 120 883.00 |
110 Total général Actif | 264 203.00 | 133 385.00 | 130 818.00 | 264 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 605 068.00 | 759 508.00 | | 605 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 506.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 4 093.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 625 071.00 | 767 107.00 | | 625 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 239 831.00 | 302 526.00 | | 239 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 147.00 | -764.00 | | 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -232.00 | -43.00 | | -232.00 |
242 Autres charges externes. | 198 773.00 | 225 956.00 | | 198 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 421.00 | 4 677.00 | | 3 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 489.00 | 209 505.00 | | 165 489.00 |
252 Charges sociales | 10 356.00 | 31 487.00 | | 10 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 638.00 | 12 820.00 | | 11 638.00 |
262 Autres charges | 3 016.00 | 22 547.00 | | 3 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 632 439.00 | 808 711.00 | | 632 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 368.00 | -41 603.00 | | -7 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 576.00 | 8 409.00 | | 2 576.00 |
294 Charges financières | 2 319.00 | 77 721.00 | | 2 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 723.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 111.00 | -118 639.00 | | -7 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 412.00 | | | 132 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |