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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 961.00 | 2 077.00 | 31 884.00 | 33 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 284.00 | 2 077.00 | 134 208.00 | 136 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | 29 464.00 | | 29 464.00 | 29 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 886.00 | 2 077.00 | 204 810.00 | 206 886.00 |
CU Autres participations | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 472.00 | -4 176.00 | | -3 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 137.00 | 704.00 | | 29 137.00 |
DL TOTAL (I) | 32 865.00 | 3 728.00 | | 32 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 950.00 | 118 844.00 | | 119 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 2 820.00 | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 812.00 | 519.00 | | 9 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 945.00 | 122 183.00 | | 171 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 810.00 | 125 911.00 | | 204 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 298.00 | 3 715.00 | | 55 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 161.00 | 3 011.00 | | 26 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 137.00 | 704.00 | | 29 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 524.00 | | 34 761.00 | 101 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 524.00 | | 800.00 | 101 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 077.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 218.00 | 13 134.00 | 25 083.00 | 38 218.00 |
VI Groupe et associés | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 338.00 | 41 338.00 | | 41 338.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 945.00 | 146 862.00 | 25 083.00 | 171 945.00 |