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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 802.00 | 21 851.00 | 20 951.00 | 42 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 319.00 | 23 429.00 | 116 890.00 | 140 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 313.00 | 23 429.00 | 155 885.00 | 179 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CU Autres participations | 95 690.00 | | 95 690.00 | 95 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 108 132.00 | 100 160.00 | | 108 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 413.00 | 7 972.00 | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 126 465.00 | 116 052.00 | | 126 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 087.00 | 11 842.00 | | 5 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 757.00 | 23 662.00 | | 13 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 9 676.00 | | 7 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 479.00 | 1 005.00 | | 3 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 420.00 | 46 186.00 | | 29 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 885.00 | 162 237.00 | | 155 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 420.00 | 41 116.00 | | 29 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 37.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 949.00 | | 30 949.00 | 30 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 1 659.00 | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 053.00 | 37 218.00 | | 37 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 640.00 | 29 245.00 | | 26 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 413.00 | 7 972.00 | | 10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 712.00 | | 15 607.00 | 124 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 773.00 | | 607.00 | 43 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 939.00 | | 15 000.00 | 80 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 493.00 | 8 936.00 | | 14 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 493.00 | 8 936.00 | | 14 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VC Groupe et associés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VI Groupe et associés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61.00 | | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |