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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 761.00 | 817.00 | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 196.00 | 4 708.00 | 37 488.00 | 42 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 712.00 | 5 469.00 | 119 243.00 | 124 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BZ Autres créances | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CF Disponibilités | 75 398.00 | | 75 398.00 | 75 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 278.00 | | 94 278.00 | 94 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 991.00 | 5 469.00 | 213 522.00 | 218 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CU Autres participations | 80 690.00 | | 80 690.00 | 80 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 45 001.00 | 24 945.00 | | 45 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 159.00 | 20 056.00 | | 55 159.00 |
DL TOTAL (I) | 108 080.00 | 52 921.00 | | 108 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 492.00 | 25 290.00 | | 18 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 474.00 | 92 264.00 | | 77 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 6 167.00 | | 7 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | 6 487.00 | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 442.00 | 130 213.00 | | 105 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 522.00 | 183 134.00 | | 213 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 655.00 | 111 754.00 | | 93 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 447.00 | | 52 447.00 | 52 447.00 |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 407.00 | | | 44 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 7 311.00 | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 507.00 | 50 813.00 | | 129 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 348.00 | 30 756.00 | | 74 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 159.00 | 20 056.00 | | 55 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 011.00 | | 38 902.00 | 140 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 434.00 | 80 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 200.00 | 124 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 767.00 | 43 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 638.00 | | 38 902.00 | 37 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 263.00 | 6 000.00 | 9 794.00 | 9 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | 6 000.00 | 9 794.00 | 9 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 468.00 | 6 680.00 | 11 788.00 | 18 468.00 |
VI Groupe et associés | 77 474.00 | 77 474.00 | | 77 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 442.00 | 93 655.00 | 11 788.00 | 105 442.00 |