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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 202.00 | 24 426.00 | 16 776.00 | 41 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 719.00 | 26 004.00 | 117 715.00 | 143 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BZ Autres créances | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CF Disponibilités | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 116.00 | 26 004.00 | 152 112.00 | 178 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249.00 | | | 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DG Autres réserves | 118 545.00 | 108 132.00 | | 118 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 202.00 | 10 413.00 | | 8 202.00 |
DL TOTAL (I) | 134 667.00 | 126 465.00 | | 134 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 5 087.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410.00 | 13 757.00 | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 7 097.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852.00 | 3 479.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 445.00 | 29 420.00 | | 17 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 112.00 | 155 885.00 | | 152 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 445.00 | 29 420.00 | | 17 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 17.00 | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 2 083.00 | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 686.00 | 37 053.00 | | 31 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 484.00 | 26 640.00 | | 23 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 202.00 | 10 413.00 | | 8 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 319.00 | | 8 400.00 | 140 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 143 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 42 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 380.00 | | 3 400.00 | 44 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 939.00 | | 5 000.00 | 95 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 429.00 | 7 075.00 | 4 500.00 | 23 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 7 075.00 | 4 500.00 | 23 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VC Groupe et associés | 14 457.00 | 11 157.00 | 3 300.00 | 14 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 346.00 | 14 046.00 | 3 300.00 | 17 346.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |