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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 637.00 | 8 895.00 | 9 742.00 | 18 637.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 258.00 | 21 916.00 | 204 342.00 | 226 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
072 Créances – Autres | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
084 Disponibilités | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
110 Total général Actif | 264 286.00 | 21 916.00 | 242 370.00 | 264 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 564.00 | 238 819.00 | | 238 564.00 |
230 Autres produits | 10 229.00 | 9 177.00 | | 10 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 793.00 | 247 996.00 | | 248 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 017.00 | 100 090.00 | | 97 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 143.00 | 3 234.00 | | 1 143.00 |
242 Autres charges externes. | 59 959.00 | 61 151.00 | | 59 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 2 793.00 | | 2 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 636.00 | 52 207.00 | | 59 636.00 |
252 Charges sociales | 14 773.00 | 16 023.00 | | 14 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 563.00 | 7 407.00 | | 7 563.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 1.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 011.00 | 242 907.00 | | 243 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 782.00 | 5 089.00 | | 5 782.00 |
280 Produits financiers | 1 376.00 | 395.00 | | 1 376.00 |
294 Charges financières | 2 840.00 | 3 716.00 | | 2 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 15.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 008.00 | 1 753.00 | | 4 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 858.00 | | | 221 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |