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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 746.00 | 22 048.00 | 3 698.00 | 25 746.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 367.00 | 35 069.00 | 198 298.00 | 233 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
072 Créances – Autres | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
084 Disponibilités | 105 801.00 | | 105 801.00 | 105 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 685.00 | | 108 685.00 | 108 685.00 |
110 Total général Actif | 342 052.00 | 35 069.00 | 306 982.00 | 342 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 192 767.00 | 98 991.00 | | 192 767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 003.00 | 65 166.00 | | 24 003.00 |
230 Autres produits | 6 940.00 | 6 162.00 | | 6 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 710.00 | 170 319.00 | | 223 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 392.00 | 36 959.00 | | 62 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | 1 692.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 59 389.00 | 51 715.00 | | 59 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | 2 907.00 | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 663.00 | 27 090.00 | | 35 663.00 |
252 Charges sociales | 1 627.00 | 2 702.00 | | 1 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | 1 732.00 | | 1 583.00 |
262 Autres charges | | 47.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 162 463.00 | 124 843.00 | | 162 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 247.00 | 45 476.00 | | 61 247.00 |
280 Produits financiers | | 489.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 266.00 | 45 965.00 | | 57 266.00 |