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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 567.00 | 17 190.00 | 6 377.00 | 23 567.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 188.00 | 30 211.00 | 200 977.00 | 231 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
084 Disponibilités | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
110 Total général Actif | 250 014.00 | 30 211.00 | 219 804.00 | 250 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 752.00 | 241 881.00 | | 246 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 173.00 | | |
230 Autres produits | 11 045.00 | 9 651.00 | | 11 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 796.00 | 253 705.00 | | 257 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 170.00 | 89 532.00 | | 97 170.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 704.00 | 76.00 | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 52 986.00 | 62 270.00 | | 52 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 621.00 | 2 276.00 | | 3 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 449.00 | 61 393.00 | | 66 449.00 |
252 Charges sociales | 16 894.00 | 15 347.00 | | 16 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | 2 884.00 | | 1 688.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 172.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 789.00 | 233 950.00 | | 239 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 007.00 | 19 755.00 | | 18 007.00 |
280 Produits financiers | 1 370.00 | 1 498.00 | | 1 370.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | 1 644.00 | | 1 014.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 2 511.00 | | 2 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 902.00 | 17 099.00 | | 15 902.00 |