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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 305.00 | 20 466.00 | 3 839.00 | 24 305.00 |
040 Immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 926.00 | 33 487.00 | 198 439.00 | 231 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
072 Créances – Autres | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
084 Disponibilités | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 386.00 | | 66 386.00 | 66 386.00 |
110 Total général Actif | 298 312.00 | 33 487.00 | 264 825.00 | 298 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 991.00 | 219 007.00 | | 98 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 166.00 | | | 65 166.00 |
230 Autres produits | 6 162.00 | 8 994.00 | | 6 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 319.00 | 228 001.00 | | 170 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 959.00 | 84 699.00 | | 36 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 692.00 | 1 298.00 | | 1 692.00 |
242 Autres charges externes. | 51 715.00 | 53 059.00 | | 51 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | 19.00 | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 090.00 | 62 316.00 | | 27 090.00 |
252 Charges sociales | 2 702.00 | 12 317.00 | | 2 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 732.00 | 1 544.00 | | 1 732.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1 031.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 843.00 | 216 283.00 | | 124 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 476.00 | 11 718.00 | | 45 476.00 |
280 Produits financiers | 489.00 | 1 456.00 | | 489.00 |
294 Charges financières | | 362.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 922.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 965.00 | 10 890.00 | | 45 965.00 |