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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 010.00 | 1 206.00 | 60 804.00 | 62 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 130.00 | 19 982.00 | 29 148.00 | 49 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 140.00 | 21 188.00 | 91 952.00 | 113 140.00 |
060 Stock marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
084 Disponibilités | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
110 Total général Actif | 118 553.00 | 21 188.00 | 97 366.00 | 118 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 199.00 | 213 369.00 | | 214 199.00 |
230 Autres produits | 1 811.00 | 10 713.00 | | 1 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 010.00 | 224 082.00 | | 216 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 135.00 | 73 176.00 | | 72 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | -1 651.00 | | 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216.00 | 120.00 | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 87 462.00 | 92 970.00 | | 87 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 2 077.00 | | 1 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 887.00 | 42 017.00 | | 29 887.00 |
252 Charges sociales | 3 837.00 | 2 835.00 | | 3 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 923.00 | 11 265.00 | | 9 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 662.00 | 222 808.00 | | 205 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 348.00 | 1 274.00 | | 10 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | 4 060.00 | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 805.00 | 6.00 | | 2 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 446.00 | -2 784.00 | | 5 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 202.00 | | | 18 202.00 |