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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 010.00 | 2 010.00 | 60 000.00 | 62 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 975.00 | 48 121.00 | 33 854.00 | 81 975.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 985.00 | 50 131.00 | 95 854.00 | 145 985.00 |
060 Stock marchandises | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
084 Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
110 Total général Actif | 154 252.00 | 50 131.00 | 104 121.00 | 154 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 882.00 | 274 965.00 | | 290 882.00 |
230 Autres produits | 4 687.00 | 7 666.00 | | 4 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 569.00 | 282 631.00 | | 295 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 113.00 | 97 212.00 | | 103 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -374.00 | -1 718.00 | | -374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | 41.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 93 363.00 | 92 477.00 | | 93 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 3 013.00 | | 2 927.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 543.00 | 39 403.00 | | 51 543.00 |
252 Charges sociales | 14 095.00 | 5 084.00 | | 14 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 205.00 | 12 738.00 | | 16 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 881.00 | 248 250.00 | | 280 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 687.00 | 34 381.00 | | 14 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 191.00 | 1.00 | | 191.00 |
294 Charges financières | 3 944.00 | 3 631.00 | | 3 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 689.00 | 3 252.00 | | 2 689.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 4 098.00 | | 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 333.00 | 23 402.00 | | 7 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 761.00 | | | 126 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 403.00 | | | 21 403.00 |