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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 010.00 | 2 010.00 | 60 000.00 | 62 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 354.00 | 84 661.00 | 22 693.00 | 107 354.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 364.00 | 86 671.00 | 86 693.00 | 173 364.00 |
060 Stock marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
084 Disponibilités | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 560.00 | | 42 560.00 | 42 560.00 |
110 Total général Actif | 215 924.00 | 86 671.00 | 129 253.00 | 215 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 507.00 | 173 892.00 | | 192 507.00 |
230 Autres produits | 70 100.00 | 42 021.00 | | 70 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 607.00 | 215 913.00 | | 262 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 583.00 | 66 019.00 | | 79 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | 223.00 | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -55.00 | 56.00 | | -55.00 |
242 Autres charges externes. | 103 815.00 | 103 787.00 | | 103 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 584.00 | 2 215.00 | | 2 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 856.00 | 43 068.00 | | 31 856.00 |
252 Charges sociales | 6 387.00 | 10 492.00 | | 6 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 688.00 | 11 705.00 | | 8 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 914.00 | 237 566.00 | | 232 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 693.00 | -21 654.00 | | 29 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 751.00 | 3.00 | | 3 751.00 |
294 Charges financières | 2 716.00 | 991.00 | | 2 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | 13 551.00 | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 393.00 | -36 192.00 | | 30 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 315.00 | | | 158 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |