| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 010.00 | 2 010.00 | 60 000.00 | 62 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 451.00 | 64 267.00 | 26 184.00 | 90 451.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 461.00 | 66 277.00 | 88 184.00 | 154 461.00 |
060 Stock marchandises | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
072 Créances – Autres | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
084 Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
110 Total général Actif | 165 260.00 | 66 277.00 | 98 983.00 | 165 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 476.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 372.00 | 290 882.00 | | 297 372.00 |
230 Autres produits | 6 978.00 | 4 687.00 | | 6 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 350.00 | 295 569.00 | | 304 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 769.00 | 103 113.00 | | 107 769.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 776.00 | -374.00 | | 1 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -199.00 | 9.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 98 772.00 | 93 363.00 | | 98 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | 2 927.00 | | 1 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 611.00 | 51 543.00 | | 66 611.00 |
252 Charges sociales | 15 627.00 | 14 095.00 | | 15 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 146.00 | 16 205.00 | | 16 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 179.00 | 280 881.00 | | 308 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 829.00 | 14 687.00 | | -3 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 518.00 | 191.00 | | 518.00 |
294 Charges financières | 6 498.00 | 3 944.00 | | 6 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | 2 689.00 | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 912.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 348.00 | 7 333.00 | | -10 348.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 985.00 | | | 145 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 696.00 | | | 19 696.00 |