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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 670.00 | 596.00 | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 750.00 | 14 220.00 | 30 530.00 | 44 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 399.00 | 69 999.00 | 146 400.00 | 216 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 237.00 | 84 889.00 | 238 348.00 | 323 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BT Marchandises | 124 616.00 | | 124 616.00 | 124 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 085.00 | 2 054.00 | 82 032.00 | 84 085.00 |
BZ Autres créances | 139 697.00 | 2 726.00 | 136 972.00 | 139 697.00 |
CF Disponibilités | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 898.00 | | 200 898.00 | 200 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 295.00 | 4 779.00 | 634 516.00 | 639 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 532.00 | 89 668.00 | 872 864.00 | 962 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 335.00 | 81 340.00 | | 141 335.00 |
DL TOTAL (I) | 162 676.00 | 91 340.00 | | 162 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 847.00 | 427 706.00 | | 346 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 530.00 | 35 054.00 | | 104 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 402.00 | 23 176.00 | | 28 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 551.00 | 142 233.00 | | 93 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 131.00 | 81 515.00 | | 89 131.00 |
EA Autres dettes | 47 728.00 | 94 685.00 | | 47 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 189.00 | 804 370.00 | | 710 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 864.00 | 895 710.00 | | 872 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 469.00 | 465 506.00 | | 448 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 351.00 | 309.00 | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 801.00 | | 1 284 801.00 | 1 284 801.00 |
FG Production vendue services | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 010.00 | | 1 288 010.00 | 1 288 010.00 |
FQ Autres produits | | | 2 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | 47 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 769.00 | 25 598.00 | | 44 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 971.00 | 36 490.00 | | 62 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 369.00 | 731 778.00 | | 1 290 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 033.00 | 650 438.00 | | 1 149 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 335.00 | 81 340.00 | | 141 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 622.00 | | 88 686.00 | 269 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 070.00 | 60 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 070.00 | 323 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 016.00 | | 10 133.00 | 251 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 339.00 | | 78 553.00 | 17 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 292.00 | 52 597.00 | | 32 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 423.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 045.00 | 52 174.00 | | 32 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 054.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 779.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 551.00 | 93 551.00 | | 93 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 576.00 | 21 576.00 | | 21 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
UX Autres créances clients | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 530.00 | 82 811.00 | 225 648.00 | 344 530.00 |
VI Groupe et associés | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
VP Divers | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 572.00 | | | 129 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 503.00 | 485 503.00 | | 485 503.00 |
VW T.V.A. | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 786.00 | 420 067.00 | 225 648.00 | 681 786.00 |