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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 242.00 | 32 424.00 | 13 818.00 | 46 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 441.00 | 157 323.00 | 60 118.00 | 217 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 991.00 | 191 014.00 | 136 978.00 | 327 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BT Marchandises | 153 948.00 | 6 657.00 | 147 291.00 | 153 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 747.00 | 1 739.00 | 68 007.00 | 69 747.00 |
BZ Autres créances | 235 168.00 | 3 634.00 | 231 534.00 | 235 168.00 |
CF Disponibilités | 81 171.00 | | 81 171.00 | 81 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 134.00 | | 159 134.00 | 159 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 423.00 | 12 030.00 | 689 393.00 | 701 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 414.00 | 203 044.00 | 826 370.00 | 1 029 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 211.00 | 31 676.00 | | 70 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 640.00 | 138 535.00 | | 73 640.00 |
DL TOTAL (I) | 154 850.00 | 181 211.00 | | 154 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 100.00 | 263 831.00 | | 222 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 280.00 | 166 709.00 | | 214 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 582.00 | 54 693.00 | | 30 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 883.00 | 173 196.00 | | 112 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 905.00 | 70 392.00 | | 63 905.00 |
EA Autres dettes | 27 770.00 | 36 132.00 | | 27 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 520.00 | 764 951.00 | | 671 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 370.00 | 946 162.00 | | 826 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 019.00 | 557 134.00 | | 519 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 383.00 | 1 080.00 | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 706.00 | | 269 246.00 | 371 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 200.00 | 63 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 961.00 | 327 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 761.00 | 263 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 761.00 | | 263 683.00 | 262 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 680.00 | | 5 563.00 | 107 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 223.00 | 52 791.00 | | 138 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 173.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 130.00 | 52 617.00 | | 137 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 478.00 | 6 657.00 | 2 478.00 | 2 478.00 |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | 1 739.00 | 1 310.00 | 1 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 202.00 | 3 634.00 | 3 202.00 | 3 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | 12 030.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | 12 030.00 | 6 990.00 | 6 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 030.00 | 6 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UX Autres créances clients | 67 053.00 | 67 053.00 | | 67 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 859.00 | 67 585.00 | 152 274.00 | 219 859.00 |
VI Groupe et associés | 214 280.00 | 214 280.00 | | 214 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 007.00 | 165 007.00 | | 165 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 134.00 | 159 134.00 | | 159 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 091.00 | 527 091.00 | | 527 091.00 |
VW T.V.A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 711.00 | 488 437.00 | 152 274.00 | 640 711.00 |