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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 091.00 | 47 234.00 | 1 857.00 | 49 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 894.00 | 218 157.00 | 3 738.00 | 221 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 767.00 | | 127 767.00 | 127 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 654.00 | 265 391.00 | 154 263.00 | 419 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BT Marchandises | 127 026.00 | 21 661.00 | 105 364.00 | 127 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 684.00 | 955.00 | 82 730.00 | 83 684.00 |
BZ Autres créances | 64 754.00 | 3 920.00 | 60 834.00 | 64 754.00 |
CF Disponibilités | 233 635.00 | | 233 635.00 | 233 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 114.00 | | 89 114.00 | 89 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 950.00 | 26 536.00 | 581 414.00 | 607 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 604.00 | 291 927.00 | 735 678.00 | 1 027 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 669.00 | | | 148 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 131.00 | 119 508.00 | | 271 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 688.00 | 151 623.00 | | 122 688.00 |
DL TOTAL (I) | 404 819.00 | 282 131.00 | | 404 819.00 |
DP Provisions pour risques | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 691.00 | 272 701.00 | | 128 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 884.00 | 22 088.00 | | 44 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 311.00 | 105 763.00 | | 96 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 674.00 | 64 775.00 | | 40 674.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 4 864.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 610.00 | 470 578.00 | | 311 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 678.00 | 752 709.00 | | 735 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 616.00 | 199 312.00 | | 184 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 104.00 | | 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 886.00 | | 94 987.00 | 439 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 953.00 | 148 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 219.00 | 419 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 266.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 852.00 | | 1 133.00 | 269 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 768.00 | | 93 854.00 | 168 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 028.00 | 2 629.00 | 1 266.00 | 264 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 762.00 | 2 629.00 | | 262 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 249.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 240.00 | 21 661.00 | 9 240.00 | 9 240.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | 955.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 256.00 | 26 536.00 | 10 256.00 | 10 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 256.00 | 45 785.00 | 10 256.00 | 10 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 785.00 | 10 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 767.00 | 127 767.00 | | 127 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
UX Autres créances clients | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 114.00 | 89 114.00 | | 89 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 221.00 | 386 221.00 | | 386 221.00 |
VW T.V.A. | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 733.00 | 139 733.00 | | 139 733.00 |