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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 266.00 | 1 093.00 | 173.00 | 1 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 242.00 | 23 174.00 | 23 068.00 | 46 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 519.00 | 113 956.00 | 102 563.00 | 216 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 706.00 | 138 223.00 | 233 483.00 | 371 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BT Marchandises | 144 825.00 | 2 478.00 | 142 347.00 | 144 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 064.00 | 1 310.00 | 113 754.00 | 115 064.00 |
BZ Autres créances | 178 582.00 | 3 202.00 | 175 380.00 | 178 582.00 |
CF Disponibilités | 100 164.00 | | 100 164.00 | 100 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 765.00 | | 176 765.00 | 176 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 669.00 | 6 990.00 | 712 679.00 | 719 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 375.00 | 145 213.00 | 946 162.00 | 1 091 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 676.00 | 10 340.00 | | 31 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 535.00 | 141 335.00 | | 138 535.00 |
DL TOTAL (I) | 181 211.00 | 162 676.00 | | 181 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 831.00 | 346 847.00 | | 263 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 709.00 | 104 530.00 | | 166 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 693.00 | 28 402.00 | | 54 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 196.00 | 93 551.00 | | 173 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 392.00 | 89 131.00 | | 70 392.00 |
EA Autres dettes | 36 132.00 | 47 728.00 | | 36 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 951.00 | 710 189.00 | | 764 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 162.00 | 872 864.00 | | 946 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 134.00 | 448 469.00 | | 557 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 1 351.00 | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 771.00 | | 1 338 771.00 | 1 338 771.00 |
FG Production vendue services | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 322.00 | | 1 343 322.00 | 1 343 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 990.00 | |
GE Autres charges | | | 53 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 635.00 | 44 769.00 | | 49 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | -751.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 722.00 | 62 971.00 | | 54 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 800.00 | 1 290 369.00 | | 1 349 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 265.00 | 1 149 033.00 | | 1 211 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 535.00 | 141 335.00 | | 138 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 237.00 | | 108 589.00 | 323 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 120.00 | 107 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 120.00 | 371 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 149.00 | | 1 612.00 | 261 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 822.00 | | 106 977.00 | 60 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 889.00 | 53 334.00 | | 84 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 423.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 219.00 | 52 911.00 | | 84 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 478.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 054.00 | 1 310.00 | 2 054.00 | 2 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 726.00 | 3 202.00 | 2 726.00 | 2 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779.00 | 6 990.00 | 4 779.00 | 4 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 779.00 | 6 990.00 | 4 779.00 | 4 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | 4 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 196.00 | 173 196.00 | | 173 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
UX Autres créances clients | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 719.00 | 53 902.00 | 207 817.00 | 261 719.00 |
VI Groupe et associés | 166 709.00 | 166 709.00 | | 166 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 810.00 | | | 82 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VP Divers | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 367.00 | 148 367.00 | | 148 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 765.00 | 176 765.00 | | 176 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 091.00 | 578 091.00 | | 578 091.00 |
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 258.00 | 502 441.00 | 207 817.00 | 710 258.00 |