| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 1 322.00 | 2 078.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 909.00 | 4 631.00 | 7 278.00 | 11 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 744.00 | 31 389.00 | 338 356.00 | 369 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 120.00 | | 135 120.00 | 135 120.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 083.00 | | 145 083.00 | 145 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 828.00 | 31 389.00 | 483 439.00 | 514 828.00 |
CU Autres participations | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
DL TOTAL (I) | 48 797.00 | | | 48 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 489.00 | | | 228 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 642.00 | | | 434 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 439.00 | | | 483 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 642.00 | | | 434 642.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 101.00 | | | 174 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 744.00 | | | 369 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | 26 904.00 | | 4 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 634.00 | 21 801.00 | | 3 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 1 133.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 3 970.00 | | 662.00 |