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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 329 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 192 395.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 521 395.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 329 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 574.00 | | | 128 574.00 |
DG Autres réserves | 108 219.00 | 201 361.00 | | 108 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 868.00 | 56 861.00 | | 147 868.00 |
DL TOTAL (I) | 385 762.00 | 259 322.00 | | 385 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 3 120.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 633.00 | 133 120.00 | | 135 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 395.00 | 392 442.00 | | 521 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 633.00 | 133 120.00 | | 135 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 161.00 | 7 506.00 | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 193.00 | 132 313.00 | | 152 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325.00 | 75 451.00 | | 4 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 868.00 | 56 861.00 | | 147 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 435.00 | | | 354 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 435.00 | | | 25 435.00 |