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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 296 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 984.00 | |
CF Disponibilités | | | 141 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 145 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 441 758.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 296 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 128 574.00 | | |
DG Autres réserves | 256 088.00 | 108 219.00 | | 256 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 440.00 | 147 868.00 | | 46 440.00 |
DL TOTAL (I) | 433 228.00 | 385 762.00 | | 433 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 130 000.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 128.00 | 4 920.00 | | 8 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 530.00 | 135 633.00 | | 8 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 758.00 | 521 395.00 | | 441 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 530.00 | 135 633.00 | | 8 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 2 161.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 100.00 | 2 161.00 | | 17 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 989.00 | 152 193.00 | | 91 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 548.00 | 4 325.00 | | 45 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 440.00 | 147 868.00 | | 46 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 435.00 | | | 354 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 900.00 | 296 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 321 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 435.00 | | | 25 435.00 |