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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 329 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 18 576.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 63 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 392 442.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 329 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 201 361.00 | 101 865.00 | | 201 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 861.00 | 108 496.00 | | 56 861.00 |
DL TOTAL (I) | 259 322.00 | 211 461.00 | | 259 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 130 249.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 20 292.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49 875.00 | | |
EA Autres dettes | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 120.00 | 356 334.00 | | 133 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 442.00 | 567 796.00 | | 392 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 506.00 | 279.00 | | 7 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 279.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 313.00 | 234 430.00 | | 132 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 451.00 | 125 934.00 | | 75 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 861.00 | 108 496.00 | | 56 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 065.00 | | 2 941.00 | 380 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 571.00 | 354 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 171.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | | 2 941.00 | 22 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 462.00 | 2 038.00 | 21 065.00 | 44 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 627.00 | 2 038.00 | 17 665.00 | 15 627.00 |