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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
AN Terrains | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
AP Constructions | 2 473 688.00 | 875 180.00 | 1 598 508.00 | 2 473 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 406.00 | 718 434.00 | 313 972.00 | 1 032 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 071.00 | 1 049 661.00 | 257 410.00 | 1 307 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 267.00 | | 899 267.00 | 899 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 844 391.00 | 2 674 714.00 | 3 169 677.00 | 5 844 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BT Marchandises | 2 521 897.00 | | 2 521 897.00 | 2 521 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 783.00 | 667 266.00 | 1 223 517.00 | 1 890 783.00 |
BZ Autres créances | 3 159 930.00 | | 3 159 930.00 | 3 159 930.00 |
CF Disponibilités | 884 619.00 | | 884 619.00 | 884 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 930.00 | 667 266.00 | 7 878 663.00 | 8 545 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 390 320.00 | 3 341 980.00 | 11 048 340.00 | 14 390 320.00 |
CU Autres participations | 12 630.00 | 2 613.00 | 10 017.00 | 12 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 6 671 672.00 | | | 6 671 672.00 |
DH Report à nouveau | 686 022.00 | | | 686 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 025.00 | | | 790 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 224 923.00 | | | 8 224 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 418.00 | | | 671 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 382.00 | | | 320 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 269.00 | | | 1 493 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 349.00 | | | 338 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 417.00 | | | 2 823 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 048 340.00 | | | 11 048 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 218.00 | | | 2 434 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 661 631.00 | | 8 661 631.00 | 8 661 631.00 |
FD Production vendue biens | 381 411.00 | | 381 411.00 | 381 411.00 |
FG Production vendue services | 1 419 237.00 | | 1 419 237.00 | 1 419 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 462 280.00 | | 10 462 280.00 | 10 462 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 546 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 823 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 597 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 296.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 310 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 456.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902 717.00 | | | 902 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904 218.00 | | | 904 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 935.00 | | | 899 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 817.00 | | | 382 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515 397.00 | | | 11 515 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 725 372.00 | | | 10 725 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 025.00 | | | 790 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 126 830.00 | | | 1 126 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 820 127.00 | | 34 067.00 | 5 820 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 803.00 | 943 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 803.00 | 5 844 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 871 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 749.00 | | 34 067.00 | 4 837 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 552.00 | | | 953 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 243.00 | 268 859.00 | | 2 403 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 417.00 | 268 859.00 | | 2 374 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516 336.00 | 153 296.00 | 2 366.00 | 516 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 949.00 | 153 296.00 | 2 366.00 | 518 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 949.00 | 153 296.00 | 2 366.00 | 518 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 296.00 | 2 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 711.00 | 305 711.00 | | 305 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 269.00 | 1 493 269.00 | | 1 493 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 899 267.00 | | | 899 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 627.00 | | | 1 122 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768 157.00 | | | 768 157.00 |
VB T. V. A. | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 563.00 | 280 364.00 | 389 199.00 | 669 563.00 |
VI Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 677.00 | | | 381 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525 396.00 | | | 1 525 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 918.00 | | | 1 612 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 987 532.00 | 5 056 414.00 | 931 119.00 | 5 987 532.00 |
VW T.V.A. | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 417.00 | 2 434 218.00 | 389 199.00 | 2 823 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 835.00 | | | 72 835.00 |
ST Autres comptes | 2 457 625.00 | | | 2 457 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 560.00 | | | 51 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 698 255.00 | | | 5 698 255.00 |
YT Sous‐traitance | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 219.00 | | | 136 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 910 500.00 | | | 1 910 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 383 936.00 | | | 1 383 936.00 |
ZE Dividendes | 108 772.00 | | | 108 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 597 932.00 | | | 2 597 932.00 |