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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
AN Terrains | 58 651.00 | | 58 651.00 | 58 651.00 |
AP Constructions | 2 575 678.00 | 1 105 718.00 | 1 469 960.00 | 2 575 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 228.00 | 871 045.00 | 166 184.00 | 1 037 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 978.00 | 1 178 711.00 | 122 267.00 | 1 300 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 066.00 | | 875 066.00 | 875 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 917 314.00 | 3 186 913.00 | 2 730 401.00 | 5 917 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
BT Marchandises | 1 300 460.00 | 112 534.00 | 1 187 926.00 | 1 300 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 631.00 | 304 110.00 | 1 097 521.00 | 1 401 631.00 |
BZ Autres créances | 1 750 286.00 | | 1 750 286.00 | 1 750 286.00 |
CF Disponibilités | 1 916 107.00 | | 1 916 107.00 | 1 916 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 685.00 | 416 644.00 | 6 033 041.00 | 6 449 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 366 998.00 | 3 603 556.00 | 8 763 442.00 | 12 366 998.00 |
CU Autres participations | 12 630.00 | 2 613.00 | 10 017.00 | 12 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 5 109 986.00 | | | 5 109 986.00 |
DH Report à nouveau | 686 022.00 | | | 686 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 347.00 | | | 238 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 108 559.00 | | | 6 108 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 754.00 | | | 225 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 579.00 | | | 913 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 880.00 | | | 877 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 670.00 | | | 637 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 884.00 | | | 2 654 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 442.00 | | | 8 763 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 556 794.00 | | | 2 556 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 741 179.00 | | 8 741 179.00 | 8 741 179.00 |
FD Production vendue biens | 447 725.00 | | 447 725.00 | 447 725.00 |
FG Production vendue services | 1 322 937.00 | | 1 322 937.00 | 1 322 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 511 840.00 | | 10 511 840.00 | 10 511 840.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 791 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 053 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 006 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 150.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 318 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -432.00 | | | -432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 188.00 | | | 267 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 930.00 | | | 269 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 129.00 | | | -170 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 283.00 | | | 93 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 930 617.00 | | | 10 930 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 692 270.00 | | | 10 692 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 347.00 | | | 238 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 129 704.00 | | | 1 129 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 635.00 | | 105 448.00 | 5 853 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 046.00 | 915 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 770.00 | 5 917 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 724.00 | 4 972 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877 811.00 | | 105 448.00 | 4 877 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 998.00 | | | 946 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 487.00 | 257 796.00 | 7 983.00 | 2 934 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 661.00 | 257 796.00 | 7 983.00 | 2 905 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 247 490.00 | 112 534.00 | 247 490.00 | 247 490.00 |
6T Sur comptes clients | 254 734.00 | 52 616.00 | 3 240.00 | 254 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 837.00 | 165 150.00 | 250 730.00 | 504 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 837.00 | 165 150.00 | 250 730.00 | 504 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 150.00 | 250 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 896.00 | 305 896.00 | | 305 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 880.00 | 877 880.00 | | 877 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 066.00 | 875 066.00 | | 875 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 048.00 | 1 043 048.00 | | 1 043 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 358 583.00 | 358 583.00 | | 358 583.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VC Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 733.00 | 124 643.00 | 98 090.00 | 222 733.00 |
VI Groupe et associés | 607 683.00 | 607 683.00 | | 607 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 466.00 | | | 166 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171 920.00 | 1 171 920.00 | | 1 171 920.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 769.00 | 343 769.00 | | 343 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 497.00 | 531 497.00 | | 531 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 054 519.00 | 3 151 196.00 | 903 323.00 | 4 054 519.00 |
VW T.V.A. | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 884.00 | 2 556 794.00 | 98 090.00 | 2 654 884.00 |