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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
AN Terrains | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
AP Constructions | 2 532 402.00 | 1 181 353.00 | 1 351 049.00 | 2 532 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 444.00 | 944 998.00 | 156 446.00 | 1 101 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 458.00 | 1 239 943.00 | 107 515.00 | 1 347 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866 605.00 | | 866 605.00 | 866 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 948 261.00 | 3 397 733.00 | 2 550 528.00 | 5 948 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
BT Marchandises | 1 910 470.00 | 78 308.00 | 1 832 162.00 | 1 910 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 105.00 | 346 460.00 | 907 645.00 | 1 254 105.00 |
BZ Autres créances | 1 007 923.00 | | 1 007 923.00 | 1 007 923.00 |
CF Disponibilités | 1 508 232.00 | | 1 508 232.00 | 1 508 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 839.00 | 424 768.00 | 5 399 071.00 | 5 823 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 772 099.00 | 3 822 501.00 | 7 949 598.00 | 11 772 099.00 |
CU Autres participations | 14 050.00 | 2 613.00 | 11 437.00 | 14 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 4 978 315.00 | | | 4 978 315.00 |
DH Report à nouveau | 686 022.00 | | | 686 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 810.00 | | | -337 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 231.00 | | | 5 399 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 394.00 | | | 129 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 890.00 | | | 967 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 397.00 | | | 1 165 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 686.00 | | | 287 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 550 367.00 | | | 2 550 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 598.00 | | | 7 949 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 966.00 | | | 2 523 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 376 147.00 | | 7 376 147.00 | 7 376 147.00 |
FD Production vendue biens | 480 113.00 | | 480 113.00 | 480 113.00 |
FG Production vendue services | 1 299 072.00 | | 1 299 072.00 | 1 299 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 155 332.00 | | 9 155 332.00 | 9 155 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 332 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 272 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 724.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 054 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 364.00 | | | 600 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606 922.00 | | | 606 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 391.00 | | | -545 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 527.00 | | | 94 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 423 686.00 | | | 9 423 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 761 495.00 | | | 9 761 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 810.00 | | | -337 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 131 714.00 | | | 1 131 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 314.00 | | 114 820.00 | 5 917 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 972 535.00 | | 114 820.00 | 4 972 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 953.00 | | | 915 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 300.00 | 253 616.00 | 42 797.00 | 3 184 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 155 474.00 | 253 616.00 | 42 797.00 | 3 155 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 534.00 | 78 308.00 | 112 534.00 | 112 534.00 |
6T Sur comptes clients | 304 110.00 | 46 416.00 | 4 066.00 | 304 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 257.00 | 124 724.00 | 116 600.00 | 419 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 257.00 | 124 724.00 | 116 600.00 | 419 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 724.00 | 116 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 604.00 | 285 604.00 | | 285 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 397.00 | 1 165 397.00 | | 1 165 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 626.00 | 124 626.00 | | 124 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 870.00 | 107 870.00 | | 107 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866 605.00 | | 866 605.00 | 866 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
UX Autres créances clients | 848 829.00 | 848 829.00 | | 848 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 276.00 | 405 276.00 | | 405 276.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 329.00 | 100 928.00 | 26 401.00 | 127 329.00 |
VI Groupe et associés | 682 286.00 | 682 286.00 | | 682 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 472.00 | | | 118 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525 102.00 | 525 102.00 | | 525 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VP Divers | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 154.00 | 446 154.00 | | 446 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 735.00 | 2 266 351.00 | 867 384.00 | 3 133 735.00 |
VW T.V.A. | 47 034.00 | 47 034.00 | | 47 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 550 367.00 | 2 523 966.00 | 26 401.00 | 2 550 367.00 |