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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
AN Terrains | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
AP Constructions | 2 547 442.00 | 1 299 728.00 | 1 247 714.00 | 2 547 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 487.00 | 995 098.00 | 128 390.00 | 1 123 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 446 638.00 | 1 287 555.00 | 159 083.00 | 1 446 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 232.00 | | 853 232.00 | 853 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076 306.00 | 3 613 820.00 | 2 462 486.00 | 6 076 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 974.00 | | 100 974.00 | 100 974.00 |
BT Marchandises | 2 120 453.00 | 86 217.00 | 2 034 236.00 | 2 120 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 509.00 | 370 876.00 | 1 050 633.00 | 1 421 509.00 |
BZ Autres créances | 397 002.00 | | 397 002.00 | 397 002.00 |
CF Disponibilités | 3 692 086.00 | | 3 692 086.00 | 3 692 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 734 787.00 | 457 093.00 | 7 277 694.00 | 7 734 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 811 092.00 | 4 070 913.00 | 9 740 179.00 | 13 811 092.00 |
CU Autres participations | 14 050.00 | 2 613.00 | 11 437.00 | 14 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 4 270 488.00 | | | 4 270 488.00 |
DH Report à nouveau | 686 022.00 | | | 686 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 209.00 | | | 659 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686 923.00 | | | 5 686 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 706.00 | | | 1 264 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 837.00 | | | 898 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 136.00 | | | 1 490 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 576.00 | | | 399 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 256.00 | | | 4 053 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 740 179.00 | | | 9 740 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 893 793.00 | | | 3 893 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 878 450.00 | | 8 878 450.00 | 8 878 450.00 |
FD Production vendue biens | 640 164.00 | | 640 164.00 | 640 164.00 |
FG Production vendue services | 904 618.00 | | 904 618.00 | 904 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 423 232.00 | | 10 423 232.00 | 10 423 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 546 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 713 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 707 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 925.00 | | | -18 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 473.00 | | | 183 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 579 151.00 | | | 10 579 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919 942.00 | | | 9 919 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 209.00 | | | 659 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 541.00 | | | 541.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 776 464.00 | | | 776 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 261.00 | | 143 304.00 | 5 948 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 373.00 | 873 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 258.00 | 6 076 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 5 174 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038 000.00 | | 138 148.00 | 5 038 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 434.00 | | 5 156.00 | 881 434.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 514.00 | | | 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 120.00 | 217 972.00 | 1 885.00 | 3 395 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 294.00 | 217 972.00 | 1 885.00 | 3 366 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 308.00 | 86 217.00 | 78 308.00 | 78 308.00 |
6T Sur comptes clients | 346 460.00 | 27 222.00 | 2 806.00 | 346 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 381.00 | 113 439.00 | 81 114.00 | 427 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 381.00 | 113 439.00 | 81 114.00 | 427 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 439.00 | 81 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 947.00 | 141 947.00 | 40 000.00 | 201 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 136.00 | 1 490 136.00 | | 1 490 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 149.00 | 124 149.00 | | 124 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 093.00 | 196 093.00 | | 196 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 232.00 | | 853 232.00 | 853 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
UX Autres créances clients | 987 004.00 | 987 004.00 | | 987 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 505.00 | 434 505.00 | | 434 505.00 |
VB T. V. A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 767.00 | 1 163 304.00 | 71 262.00 | 1 262 767.00 |
VI Groupe et associés | 696 890.00 | 696 890.00 | | 696 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 674.00 | | | 215 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 545.00 | 331 545.00 | | 331 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 440.00 | 1 821 273.00 | 859 167.00 | 2 680 440.00 |
VW T.V.A. | 45 331.00 | 45 331.00 | | 45 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 256.00 | 3 893 793.00 | 111 262.00 | 4 053 256.00 |