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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AP Constructions | 39 985.00 | 9 596.00 | 30 389.00 | 39 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 030.00 | 603 815.00 | 354 215.00 | 958 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 270.00 | 202 524.00 | 77 746.00 | 280 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 313.00 | 846 260.00 | 467 052.00 | 1 313 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
BN En cours de production de biens | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 258.00 | 1 172.00 | 295 086.00 | 296 258.00 |
BZ Autres créances | 239 563.00 | | 239 563.00 | 239 563.00 |
CF Disponibilités | 356 792.00 | | 356 792.00 | 356 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 544.00 | 1 172.00 | 962 372.00 | 963 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 856.00 | 847 432.00 | 1 429 424.00 | 2 276 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 388 709.00 | 305 654.00 | | 388 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 388.00 | 88 056.00 | | 86 388.00 |
DL TOTAL (I) | 585 097.00 | 503 709.00 | | 585 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 388.00 | 298 725.00 | | 279 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 492.00 | 70 176.00 | | 53 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 495.00 | 198 528.00 | | 376 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 863.00 | 129 794.00 | | 130 863.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 6 724.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 327.00 | 703 947.00 | | 844 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 424.00 | 1 207 656.00 | | 1 429 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 448.00 | 479 695.00 | | 647 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 611 624.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 861.00 | |
FM Production stockée | | | -421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 500.00 | 1 700.00 | | 37 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 3 018.00 | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 500.00 | -1 144.00 | | 37 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 388.00 | 17 557.00 | | 8 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 731.00 | 1 641 848.00 | | 1 675 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 343.00 | 1 553 792.00 | | 1 589 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 388.00 | 88 056.00 | | 86 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 213.00 | | | 1 299 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 773.00 | | | 1 260 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 381.00 | 96 660.00 | 163 780.00 | 913 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 446.00 | 308.00 | 6 000.00 | 33 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 934.00 | 96 352.00 | 157 780.00 | 879 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 495.00 | 376 495.00 | | 376 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 581.00 | 57 581.00 | | 57 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 388.00 | 82 509.00 | 196 879.00 | 279 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 668.00 | 542 118.00 | 550.00 | 542 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 327.00 | 647 448.00 | 196 879.00 | 844 327.00 |