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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 228.00 | 35 035.00 | 8 193.00 | 43 228.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 370.00 | 951 699.00 | 61 671.00 | 1 013 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 618.00 | 135 021.00 | 28 597.00 | 163 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 935.00 | 1 121 754.00 | 108 181.00 | 1 229 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 096.00 | 641.00 | 352 455.00 | 353 096.00 |
BZ Autres créances | 246 028.00 | | 246 028.00 | 246 028.00 |
CF Disponibilités | 716 322.00 | | 716 322.00 | 716 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 043.00 | 641.00 | 1 431 401.00 | 1 432 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 978.00 | 1 122 396.00 | 1 539 582.00 | 2 661 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 630 268.00 | 585 702.00 | | 630 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 988.00 | 69 566.00 | | 333 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 256.00 | 765 268.00 | | 1 074 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 439.00 | 104 915.00 | | 25 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 744.00 | 42 954.00 | | 153 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 035.00 | 7 630.00 | | 4 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 748.00 | 61 155.00 | | 107 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 991.00 | 132 785.00 | | 122 991.00 |
EA Autres dettes | 47 317.00 | 47 376.00 | | 47 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 326.00 | 396 814.00 | | 465 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 582.00 | 1 162 082.00 | | 1 539 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 852.00 | 363 297.00 | | 435 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 752 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 759 419.00 | |
FM Production stockée | | | -422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 166.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 180.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 180.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 717.00 | 180.00 | | 314 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 477.00 | 3 687.00 | | 111 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 588.00 | 1 552 043.00 | | 2 174 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 599.00 | 1 482 477.00 | | 1 840 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 988.00 | 69 566.00 | | 333 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 453.00 | | 46 989.00 | 1 437 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 507.00 | 1 229 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 507.00 | 1 176 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 504.00 | | 1 773.00 | 44 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 296.00 | | 40 198.00 | 1 391 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | 5 018.00 | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 412.00 | 101 166.00 | 160 824.00 | 1 181 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 819.00 | 3 216.00 | | 31 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 593.00 | 97 950.00 | 160 824.00 | 1 149 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 060.00 | 198 060.00 | | 198 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 353 096.00 | 353 096.00 | | 353 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 477.00 | | | 79 477.00 |
VP Divers | 246 028.00 | 246 028.00 | | 246 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 417.00 | 25 417.00 | | 25 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 092.00 | 625 542.00 | 4 550.00 | 630 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 290.00 | 435 852.00 | | 461 290.00 |