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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AP Constructions | 53 734.00 | 12 644.00 | 41 090.00 | 53 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 776.00 | 686 255.00 | 297 521.00 | 983 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 945.00 | 218 178.00 | 62 767.00 | 280 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 482.00 | 947 402.00 | 406 080.00 | 1 353 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 372.00 | | 69 372.00 | 69 372.00 |
BN En cours de production de biens | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 787.00 | 125.00 | 415 662.00 | 415 787.00 |
BZ Autres créances | 66 439.00 | | 66 439.00 | 66 439.00 |
CF Disponibilités | 273 371.00 | | 273 371.00 | 273 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 787.00 | 125.00 | 834 663.00 | 834 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 269.00 | 947 527.00 | 1 240 743.00 | 2 188 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 470 097.00 | 388 709.00 | | 470 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 609.00 | 86 388.00 | | 60 609.00 |
DL TOTAL (I) | 640 707.00 | 585 097.00 | | 640 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 222.00 | 279 388.00 | | 303 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 994.00 | 53 492.00 | | 51 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 702.00 | 376 495.00 | | 98 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 210.00 | 130 863.00 | | 139 210.00 |
EA Autres dettes | 6 908.00 | 4 090.00 | | 6 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 036.00 | 844 327.00 | | 600 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 743.00 | 1 429 424.00 | | 1 240 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 409.00 | 541 104.00 | | 396 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 615 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 128.00 | |
FM Production stockée | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 37 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 37 500.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | 37 500.00 | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 612.00 | 1 675 731.00 | | 1 646 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 003.00 | 1 589 343.00 | | 1 586 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 609.00 | 86 388.00 | | 60 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 313.00 | | | 1 313 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 856.00 | | | 1 280 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 260.00 | 119 255.00 | 18 113.00 | 846 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 506.00 | 119 255.00 | 18 113.00 | 818 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 702.00 | 98 702.00 | | 98 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 901.00 | 58 901.00 | | 58 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 415 787.00 | | | 415 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 222.00 | 99 595.00 | 203 628.00 | 303 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 964.00 | | | 132 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
VP Divers | 66 439.00 | | | 66 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 210.00 | 139 210.00 | | 139 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 676.00 | 491 126.00 | 550.00 | 491 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 036.00 | 396 409.00 | 203 628.00 | 600 036.00 |