| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 228.00 | 38 366.00 | 4 862.00 | 43 228.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 467.00 | 912 627.00 | 55 840.00 | 968 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 558.00 | 149 498.00 | 68 060.00 | 217 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 973.00 | 1 100 491.00 | 138 482.00 | 1 238 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 362.00 | | 118 362.00 | 118 362.00 |
BN En cours de production de biens | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 167.00 | 641.00 | 367 525.00 | 368 167.00 |
BZ Autres créances | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CF Disponibilités | 419 245.00 | | 419 245.00 | 419 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 882.00 | 641.00 | 940 241.00 | 940 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 855.00 | 1 101 132.00 | 1 078 722.00 | 2 179 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 604 256.00 | 630 268.00 | | 604 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 224.00 | 333 988.00 | | 26 224.00 |
DL TOTAL (I) | 740 480.00 | 1 074 256.00 | | 740 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 439.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 700.00 | 153 744.00 | | 68 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 108.00 | 4 035.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 074.00 | 107 748.00 | | 100 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 668.00 | 122 991.00 | | 164 668.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 47 317.00 | | 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 243.00 | 465 326.00 | | 338 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 722.00 | 1 539 582.00 | | 1 078 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 567 182.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 553.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 570 874.00 | |
FM Production stockée | | | 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 288.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | 400 000.00 | | 37 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | 85 283.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 554.00 | 85 283.00 | | 35 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946.00 | 314 717.00 | | 1 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 111 477.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 828.00 | 2 174 588.00 | | 1 621 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 604.00 | 1 840 599.00 | | 1 595 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 224.00 | 333 988.00 | | 26 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 935.00 | | 93 338.00 | 1 229 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 300.00 | 1 238 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 300.00 | 1 186 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 987.00 | | 93 338.00 | 1 176 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 754.00 | 62 288.00 | 83 552.00 | 1 121 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 035.00 | 3 331.00 | | 35 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 719.00 | 58 957.00 | 83 552.00 | 1 086 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 668.00 | 164 668.00 | | 164 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 393.00 | 69 393.00 | | 69 393.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 368 167.00 | 368 167.00 | | 368 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 059.00 | 401 509.00 | 5 550.00 | 407 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 135.00 | 334 135.00 | | 334 135.00 |