| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 111.00 | 17 573.00 | 2 538.00 | 20 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 232.00 | 97 402.00 | 12 830.00 | 110 232.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 370.00 | 114 974.00 | 52 396.00 | 167 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 788.00 | 15 447.00 | 182 341.00 | 197 788.00 |
BZ Autres créances | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CF Disponibilités | 140 263.00 | | 140 263.00 | 140 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 059.00 | 15 447.00 | 398 612.00 | 414 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 429.00 | 130 421.00 | 451 008.00 | 581 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 926.00 | 81 819.00 | | 86 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 636.00 | 88 307.00 | | 73 636.00 |
DL TOTAL (I) | 204 562.00 | 214 126.00 | | 204 562.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 744.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 744.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 459.00 | 84 071.00 | | 63 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 5 926.00 | | 8 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 325.00 | 157 032.00 | | 150 325.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 4 062.00 | | 1 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 705.00 | 7 557.00 | | 7 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 446.00 | 278 649.00 | | 246 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 008.00 | 492 775.00 | | 451 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 086.00 | 215 351.00 | | 203 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 544.00 | | 932 544.00 | 932 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 544.00 | | 932 544.00 | 932 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 576.00 | 19 212.00 | | 6 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 744.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | 10 762.00 | | 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 10 762.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | -3 018.00 | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 710.00 | 29 513.00 | | 22 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 458.00 | 970 408.00 | | 939 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 822.00 | 882 101.00 | | 865 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 636.00 | 88 307.00 | | 73 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 726.00 | | 3 144.00 | 164 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 167 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 087.00 | | 3 144.00 | 107 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 225.00 | 7 750.00 | | 107 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 870.00 | 2 703.00 | | 14 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 355.00 | 5 047.00 | | 92 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
6T Sur comptes clients | 13 562.00 | 1 885.00 | | 13 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 562.00 | 1 885.00 | | 13 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 562.00 | 1 885.00 | | 13 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 298.00 | 19 938.00 | 43 360.00 | 63 298.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 972.00 | 269 959.00 | 5 013.00 | 274 972.00 |
VW T.V.A. | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 446.00 | 203 086.00 | 43 360.00 | 246 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 222.00 | 24 419.00 | | 26 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 780.00 | 3 944.00 | | 4 780.00 |
ST Autres comptes | 108 157.00 | 114 386.00 | | 108 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 946.00 | 46 064.00 | | 45 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 158.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 4 870.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 1 110.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 344.00 | 25 529.00 | | 27 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 845.00 | 189 825.00 | | 186 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 909.00 | 28 515.00 | | 24 909.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 133.00 | 164 394.00 | | 159 133.00 |