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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 871.00 | 129.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 699.00 | 97 034.00 | 47 665.00 | 144 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 726.00 | 98 905.00 | 84 821.00 | 183 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 287.00 | 17 627.00 | 234 660.00 | 252 287.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CF Disponibilités | 118 099.00 | | 118 099.00 | 118 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 276.00 | 17 627.00 | 417 649.00 | 435 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 002.00 | 116 532.00 | 502 470.00 | 619 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 969.00 | 123 107.00 | | 132 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 402.00 | 73 562.00 | | 46 402.00 |
DL TOTAL (I) | 223 371.00 | 240 669.00 | | 223 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 106.00 | 57 412.00 | | 78 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 049.00 | 15 000.00 | | 15 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 15 529.00 | | 20 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 137.00 | 150 126.00 | | 153 137.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | 205.00 | | 3 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 267.00 | 5 351.00 | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 099.00 | 243 624.00 | | 279 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 470.00 | 484 293.00 | | 502 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 166.00 | 214 850.00 | | 220 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 481.00 | | 944 481.00 | 944 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 481.00 | | 944 481.00 | 944 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 274.00 | 7 272.00 | | 6 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 5 890.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 5 890.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -5 890.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 997.00 | 16 751.00 | | 12 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 491.00 | 983 457.00 | | 951 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 089.00 | 909 895.00 | | 905 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 402.00 | 73 562.00 | | 46 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 977.00 | | 4 338.00 | 180 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 183 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 144 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 949.00 | | 4 338.00 | 141 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 188.00 | 8 305.00 | 1 588.00 | 92 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 400.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 717.00 | 7 905.00 | 1 588.00 | 90 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 806.00 | 10 821.00 | | 6 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 806.00 | 10 821.00 | | 6 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 806.00 | 10 821.00 | | 6 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 231 134.00 | 231 134.00 | | 231 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 971.00 | 19 038.00 | 58 933.00 | 77 971.00 |
VI Groupe et associés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 693.00 | 318 693.00 | | 318 693.00 |
VW T.V.A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 099.00 | 220 166.00 | 58 933.00 | 279 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 250.00 | 32 376.00 | | 23 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 048.00 | 4 034.00 | | 3 048.00 |
ST Autres comptes | 133 496.00 | 124 709.00 | | 133 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 192.00 | 45 543.00 | | 42 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 776.00 | 130.00 | | 7 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 105.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 374.00 | 33 481.00 | | 24 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 547.00 | 192 006.00 | | 190 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 717.00 | 36 760.00 | | 30 717.00 |
ZE Dividendes | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 511.00 | 174 416.00 | | 186 511.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |