| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 471.00 | 529.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 949.00 | 90 717.00 | 51 233.00 | 141 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 977.00 | 92 188.00 | 88 789.00 | 180 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 517.00 | 6 806.00 | 220 711.00 | 227 517.00 |
BZ Autres créances | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CF Disponibilités | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 310.00 | 6 806.00 | 395 504.00 | 402 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 287.00 | 98 994.00 | 484 293.00 | 583 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 123 107.00 | 99 462.00 | | 123 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 562.00 | 87 345.00 | | 73 562.00 |
DL TOTAL (I) | 240 669.00 | 230 807.00 | | 240 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 412.00 | 52 816.00 | | 57 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 040.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 7 567.00 | | 15 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 126.00 | 152 180.00 | | 150 126.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 63.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 351.00 | 5 989.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 624.00 | 233 656.00 | | 243 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 293.00 | 464 463.00 | | 484 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 850.00 | 203 375.00 | | 214 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 509.00 | | 964 509.00 | 964 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 509.00 | | 964 509.00 | 964 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 036.00 | |
GE Autres charges | | | 11 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 272.00 | 5 277.00 | | 7 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 890.00 | 660.00 | | 5 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 890.00 | 660.00 | | 5 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 890.00 | -660.00 | | -5 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | 25 438.00 | | 16 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 457.00 | 934 127.00 | | 983 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 895.00 | 846 782.00 | | 909 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 562.00 | 87 345.00 | | 73 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 470.00 | | 44 165.00 | 163 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 659.00 | 180 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 111.00 | 34 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 548.00 | 141 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 332.00 | | 44 165.00 | 106 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 163.00 | 5 488.00 | 25 463.00 | 112 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 341.00 | 493.00 | 17 363.00 | 18 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 822.00 | 4 995.00 | 8 100.00 | 93 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 283.00 | 5 036.00 | 11 512.00 | 13 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 283.00 | 5 036.00 | 11 512.00 | 13 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 283.00 | 5 036.00 | 11 512.00 | 13 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 036.00 | 11 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 219 350.00 | 219 350.00 | | 219 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 293.00 | 28 519.00 | 28 774.00 | 57 293.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 708.00 | 38 708.00 | | 38 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 201.00 | 308 201.00 | | 308 201.00 |
VW T.V.A. | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 624.00 | 214 850.00 | 28 774.00 | 243 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 376.00 | 22 987.00 | | 32 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 034.00 | 4 152.00 | | 4 034.00 |
ST Autres comptes | 124 709.00 | 105 402.00 | | 124 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 543.00 | 46 035.00 | | 45 543.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130.00 | | | 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 103.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 481.00 | 24 090.00 | | 33 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 006.00 | 187 357.00 | | 192 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 760.00 | 25 905.00 | | 36 760.00 |
ZE Dividendes | 63 700.00 | | | 63 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 416.00 | 155 590.00 | | 174 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |