| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 111.00 | 18 341.00 | 1 770.00 | 20 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 332.00 | 93 822.00 | 12 510.00 | 106 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 470.00 | 112 163.00 | 51 307.00 | 163 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 685.00 | 13 283.00 | 191 402.00 | 204 685.00 |
BZ Autres créances | 40 059.00 | | 40 059.00 | 40 059.00 |
CF Disponibilités | 145 485.00 | | 145 485.00 | 145 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 922.00 | | 32 922.00 | 32 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 439.00 | 13 283.00 | 413 156.00 | 426 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 909.00 | 125 446.00 | 464 463.00 | 589 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 462.00 | 86 926.00 | | 99 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 345.00 | 73 636.00 | | 87 345.00 |
DL TOTAL (I) | 230 807.00 | 204 562.00 | | 230 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 816.00 | 63 459.00 | | 52 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040.00 | 15 000.00 | | 15 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 8 906.00 | | 7 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 180.00 | 150 325.00 | | 152 180.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 1 050.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 989.00 | 7 705.00 | | 5 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 656.00 | 246 446.00 | | 233 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 463.00 | 451 008.00 | | 464 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 375.00 | 203 086.00 | | 203 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 448.00 | | 926 448.00 | 926 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 448.00 | | 926 448.00 | 926 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 277.00 | 6 576.00 | | 5 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 881.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 881.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -881.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 438.00 | 22 710.00 | | 25 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 127.00 | 939 458.00 | | 934 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 782.00 | 865 822.00 | | 846 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 345.00 | 73 636.00 | | 87 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 370.00 | | 4 315.00 | 167 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 215.00 | 163 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 215.00 | 106 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 232.00 | | 4 315.00 | 110 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 974.00 | 4 928.00 | 7 740.00 | 114 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 573.00 | 768.00 | | 17 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 402.00 | 4 160.00 | 7 740.00 | 97 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 447.00 | | 2 164.00 | 15 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 447.00 | | 2 164.00 | 15 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 447.00 | | 2 164.00 | 15 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 893.00 | 15 393.00 | | 15 893.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 721.00 | 22 440.00 | 30 281.00 | 52 721.00 |
VI Groupe et associés | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 679.00 | 282 679.00 | | 282 679.00 |
VW T.V.A. | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 656.00 | 203 375.00 | 30 281.00 | 233 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 987.00 | 26 222.00 | | 22 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | 4 780.00 | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 105 402.00 | 108 157.00 | | 105 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 035.00 | 45 946.00 | | 46 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | 1 122.00 | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 090.00 | 27 344.00 | | 24 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 357.00 | 186 845.00 | | 187 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 905.00 | 24 909.00 | | 25 905.00 |
ZE Dividendes | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 590.00 | 159 133.00 | | 155 590.00 |