| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 194.00 | 56 964.00 | 2 229.00 | 59 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 761.00 | 43 325.00 | 41 436.00 | 84 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 391.00 | 100 856.00 | 172 535.00 | 273 391.00 |
BT Marchandises | 165 439.00 | | 165 439.00 | 165 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 713.00 | 18 399.00 | 711 314.00 | 729 713.00 |
BZ Autres créances | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CF Disponibilités | 143 026.00 | | 143 026.00 | 143 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 924.00 | 18 399.00 | 1 048 526.00 | 1 066 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 315.00 | 119 255.00 | 1 221 060.00 | 1 340 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 684 757.00 | 661 488.00 | | 684 757.00 |
DH Report à nouveau | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 047.00 | 23 269.00 | | 24 047.00 |
DL TOTAL (I) | 753 692.00 | 729 645.00 | | 753 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 296.00 | 326 096.00 | | 377 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 749.00 | 187 702.00 | | 68 749.00 |
EA Autres dettes | 21 323.00 | 48 689.00 | | 21 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 368.00 | 562 486.00 | | 467 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 060.00 | 1 292 131.00 | | 1 221 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 368.00 | 562 486.00 | | 467 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 618.00 | | 1 976 618.00 | 1 976 618.00 |
FG Production vendue services | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 609.00 | | 1 979 609.00 | 1 979 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 393.00 | |
GE Autres charges | | | 7 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 546.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 7 433.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 15 052.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 11 279.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 383.00 | 8 129.00 | | 9 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 583.00 | 3 313 334.00 | | 1 991 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 536.00 | 3 290 065.00 | | 1 967 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 047.00 | 23 269.00 | | 24 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 848.00 | | | 296 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 584.00 | 14 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 458.00 | 273 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 874.00 | 143 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 828.00 | | | 163 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 336.00 | 14 393.00 | 19 874.00 | 106 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 770.00 | 14 393.00 | 19 874.00 | 105 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 296.00 | 377 296.00 | | 377 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 709 541.00 | | | 709 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VP Divers | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 060.00 | 758 460.00 | 14 600.00 | 773 060.00 |
VW T.V.A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 368.00 | 467 368.00 | | 467 368.00 |