| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 666.00 | 147.00 | 812.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 150.00 | 44 798.00 | 28 352.00 | 73 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 983.00 | 104 657.00 | 159 326.00 | 263 983.00 |
BT Marchandises | 265 511.00 | | 265 511.00 | 265 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 630.00 | | 803 630.00 | 803 630.00 |
BZ Autres créances | 25 317.00 | | 25 317.00 | 25 317.00 |
CF Disponibilités | 393 584.00 | | 393 584.00 | 393 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 082.00 | | 1 493 082.00 | 1 493 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 066.00 | 104 657.00 | 1 652 408.00 | 1 757 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 753 113.00 | 708 804.00 | | 753 113.00 |
DH Report à nouveau | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 299.00 | 44 309.00 | | 71 299.00 |
DL TOTAL (I) | 869 299.00 | 798 001.00 | | 869 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 021.00 | 598 535.00 | | 657 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 376.00 | 48 994.00 | | 120 376.00 |
EA Autres dettes | 5 711.00 | 10 833.00 | | 5 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 109.00 | 658 362.00 | | 783 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 408.00 | 1 456 363.00 | | 1 652 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 109.00 | 658 362.00 | | 783 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 587 951.00 | | 2 587 951.00 | 2 587 951.00 |
FG Production vendue services | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 477.00 | | 2 589 477.00 | 2 589 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 320 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 421.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 975.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 5 466.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 5 466.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 710.00 | 14 829.00 | | 19 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 965.00 | 2 338 565.00 | | 2 617 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 667.00 | 2 294 256.00 | | 2 546 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 299.00 | 44 309.00 | | 71 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 786.00 | | 1 917.00 | 274 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 720.00 | 263 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 720.00 | 132 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 567.00 | | 246.00 | 114 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 954.00 | | 1 109.00 | 143 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 266.00 | | 562.00 | 16 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 657.00 | 6 720.00 | 12 720.00 | 110 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 99.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 090.00 | 6 621.00 | 12 720.00 | 110 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 021.00 | 657 021.00 | | 657 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 803 630.00 | 803 630.00 | | 803 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 545.00 | 833 988.00 | 16 557.00 | 850 545.00 |
VW T.V.A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 109.00 | 783 109.00 | | 783 109.00 |