| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 194.00 | 50 388.00 | 8 806.00 | 59 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 634.00 | 55 382.00 | 49 253.00 | 104 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 848.00 | 106 336.00 | 190 512.00 | 296 848.00 |
BT Marchandises | 124 586.00 | | 124 586.00 | 124 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 482.00 | 18 399.00 | 843 084.00 | 861 482.00 |
BZ Autres créances | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CF Disponibilités | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 018.00 | 18 399.00 | 1 101 619.00 | 1 120 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 866.00 | 124 735.00 | 1 292 131.00 | 1 416 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 661 488.00 | 644 372.00 | | 661 488.00 |
DH Report à nouveau | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 269.00 | 17 116.00 | | 23 269.00 |
DL TOTAL (I) | 729 645.00 | 706 376.00 | | 729 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 656.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 269.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 096.00 | 536 688.00 | | 326 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 702.00 | 64 443.00 | | 187 702.00 |
EA Autres dettes | 48 689.00 | 77 816.00 | | 48 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 486.00 | 781 216.00 | | 562 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 131.00 | 1 491 248.00 | | 1 292 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 486.00 | 781 216.00 | | 562 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 047.00 | | 3 283 047.00 | 3 283 047.00 |
FG Production vendue services | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 128.00 | | 3 289 128.00 | 3 289 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 901 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 253.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 2 404.00 | | 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 963.00 | 1 402.00 | | 3 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 052.00 | 1 402.00 | | 15 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 656.00 | 12.00 | | 3 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 12.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 279.00 | 1 390.00 | | 11 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | 5 091.00 | | 8 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 334.00 | 3 873 747.00 | | 3 313 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 065.00 | 3 856 631.00 | | 3 290 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 269.00 | 17 116.00 | | 23 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 932.00 | | 6 483.00 | 319 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 566.00 | 296 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 566.00 | 163 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 727.00 | | 3 667.00 | 189 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 638.00 | | 2 816.00 | 15 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 712.00 | 16 074.00 | 29 449.00 | 119 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 291.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 436.00 | 15 782.00 | 29 449.00 | 119 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
6T Sur comptes clients | 20 072.00 | | 1 674.00 | 20 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 072.00 | | 1 674.00 | 20 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 728.00 | | 5 330.00 | 23 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 656.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 096.00 | 326 096.00 | | 326 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 841 310.00 | | | 841 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VP Divers | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 316.00 | 900 132.00 | 18 184.00 | 918 316.00 |
VW T.V.A. | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 486.00 | 562 486.00 | | 562 486.00 |