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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 668.00 | 54 891.00 | 42 777.00 | 97 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 818.00 | 112 861.00 | 177 957.00 | 290 818.00 |
BT Marchandises | 284 207.00 | | 284 207.00 | 284 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 080.00 | | 826 080.00 | 826 080.00 |
BZ Autres créances | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CF Disponibilités | 168 071.00 | | 168 071.00 | 168 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 571.00 | | 1 307 571.00 | 1 307 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 390.00 | 112 861.00 | 1 485 529.00 | 1 598 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 889 991.00 | 824 412.00 | | 889 991.00 |
DH Report à nouveau | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 986.00 | 65 579.00 | | 62 986.00 |
DL TOTAL (I) | 997 864.00 | 934 878.00 | | 997 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 378.00 | 504 766.00 | | 410 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 348.00 | 50 966.00 | | 75 348.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 10 891.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 664.00 | 566 622.00 | | 487 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 529.00 | 1 501 500.00 | | 1 485 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 829.00 | | 2 083 829.00 | 2 083 829.00 |
FG Production vendue services | 112 981.00 | | 112 981.00 | 112 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 811.00 | | 2 196 811.00 | 2 196 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 179.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | 948.00 | | 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 600.00 | 4 900.00 | | 5 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 564.00 | 400.00 | | 7 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 564.00 | 400.00 | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 564.00 | 400.00 | | 7 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 545.00 | 18 613.00 | | 17 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 493.00 | 2 593 069.00 | | 2 207 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 507.00 | 2 527 490.00 | | 2 144 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 986.00 | 65 579.00 | | 62 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 254.00 | | 31 238.00 | 266 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 673.00 | 290 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 673.00 | 154 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 812.00 | | | 114 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 344.00 | | 29 155.00 | 132 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 098.00 | | 2 083.00 | 19 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 426.00 | 8 108.00 | 6 673.00 | 111 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 24.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 638.00 | 8 084.00 | 6 673.00 | 110 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 378.00 | 410 378.00 | | 410 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 826 080.00 | 826 080.00 | | 826 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 203.00 | 855 293.00 | 20 911.00 | 876 203.00 |
VW T.V.A. | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 664.00 | 487 664.00 | | 487 664.00 |