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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 7 667.00 | 387.00 | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 733.00 | 248 675.00 | 36 058.00 | 284 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 899.00 | 686 025.00 | 173 873.00 | 859 899.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 242.00 | 942 367.00 | 2 752 875.00 | 3 695 242.00 |
BT Marchandises | 1 220 185.00 | 3 638.00 | 1 216 547.00 | 1 220 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 199.00 | 720.00 | 1 087 480.00 | 1 088 199.00 |
BZ Autres créances | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 924 508.00 | | 924 508.00 | 924 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 438.00 | 4 358.00 | 3 318 080.00 | 3 322 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 017 680.00 | 946 724.00 | 6 070 955.00 | 7 017 680.00 |
CU Autres participations | 2 500 424.00 | | 2 500 424.00 | 2 500 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 912 891.00 | 2 879 341.00 | | 2 912 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 433.00 | 33 550.00 | | 216 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 324.00 | 3 132 891.00 | | 3 349 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 081.00 | 909 502.00 | | 771 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 664.00 | 507 070.00 | | 312 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 391.00 | 811 611.00 | | 774 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 477.00 | 871 202.00 | | 848 477.00 |
EA Autres dettes | 15 018.00 | 56 377.00 | | 15 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 631.00 | 3 155 762.00 | | 2 721 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 955.00 | 6 288 653.00 | | 6 070 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 816 415.00 | 303 317.00 | 8 119 733.00 | 7 816 415.00 |
FG Production vendue services | 101 914.00 | | 101 914.00 | 101 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 918 330.00 | 303 317.00 | 8 221 647.00 | 7 918 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 482 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 8 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 228 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 154.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 18 583.00 | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -11 576.00 | -2 855.00 | | -11 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 053.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -11 576.00 | 4 198.00 | | -11 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 074.00 | 14 385.00 | | 15 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 6 027.00 | | 8 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 468 758.00 | 8 658 386.00 | | 8 468 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 252 325.00 | 8 624 836.00 | | 8 252 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 433.00 | 33 550.00 | | 216 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 017.00 | | 379.00 | 4 017.00 |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | 65.00 | 8 105.00 | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 777.00 | 65.00 | 8 484.00 | 12 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 664.00 | 312 664.00 | | 312 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 391.00 | 774 391.00 | | 774 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 387.00 | 1 177 744.00 | 11 643.00 | 1 189 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 631.00 | 2 091 339.00 | 580 469.00 | 2 721 631.00 |