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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 701.00 | 249 303.00 | 36 398.00 | 285 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 125.00 | 564 887.00 | 134 238.00 | 699 125.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 535 437.00 | 822 243.00 | 2 713 194.00 | 3 535 437.00 |
BT Marchandises | 1 407 295.00 | 11 065.00 | 1 396 230.00 | 1 407 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 657.00 | 5 455.00 | 1 355 202.00 | 1 360 657.00 |
BZ Autres créances | 307 918.00 | | 307 918.00 | 307 918.00 |
CF Disponibilités | 835 162.00 | | 835 162.00 | 835 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 929 919.00 | 16 520.00 | 3 913 399.00 | 3 929 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 465 356.00 | 838 763.00 | 6 626 592.00 | 7 465 356.00 |
CU Autres participations | 2 500 425.00 | | 2 500 425.00 | 2 500 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 632 909.00 | 3 470 413.00 | | 3 632 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 571.00 | 162 496.00 | | 296 571.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 480.00 | 3 852 909.00 | | 4 149 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 093.00 | 488 497.00 | | 436 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 283.00 | 1 460 154.00 | | 1 091 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 008.00 | 847 430.00 | | 921 008.00 |
EA Autres dettes | 28 729.00 | 24 845.00 | | 28 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 112.00 | 2 821 214.00 | | 2 477 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 626 592.00 | 6 674 124.00 | | 6 626 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 863 543.00 | 297 099.00 | 9 160 642.00 | 8 863 543.00 |
FG Production vendue services | 83 421.00 | | 83 421.00 | 83 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 946 963.00 | 297 099.00 | 9 244 062.00 | 8 946 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 263 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 098 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 065.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 065 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 2 420.00 | | 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 995.00 | 2 420.00 | | 17 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -617.00 | 6 179.00 | | -617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -617.00 | 6 178.00 | | -617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 612.00 | -3 758.00 | | 18 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 582.00 | 20 301.00 | | 63 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 441 816.00 | 9 319 221.00 | | 9 441 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 245.00 | 9 156 725.00 | | 9 145 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 571.00 | 162 496.00 | | 296 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 031.00 | 69 031.00 | | 69 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 543.00 | 70 385.00 | 128 685.00 | 880 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 489.00 | 70 385.00 | 128 685.00 | 872 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 697.00 | 11 065.00 | 697.00 | 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 698.00 | | 4 243.00 | 9 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 395.00 | 11 065.00 | 4 940.00 | 10 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 395.00 | 11 065.00 | 4 940.00 | 10 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 283.00 | 1 091 283.00 | | 1 091 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 007.00 | 921 007.00 | | 921 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 093.00 | 171 141.00 | 264 952.00 | 436 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687 462.00 | 1 687 462.00 | | 1 687 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 105.00 | 1 687 462.00 | 11 643.00 | 1 699 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 112.00 | 2 212 160.00 | 264 952.00 | 2 477 112.00 |