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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 818.00 | 244 142.00 | 35 676.00 | 279 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 612.00 | 628 347.00 | 72 264.00 | 700 612.00 |
BF Prêts | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 531 041.00 | 880 543.00 | 2 650 498.00 | 3 531 041.00 |
BT Marchandises | 1 378 098.00 | 697.00 | 1 377 401.00 | 1 378 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 916.00 | 9 698.00 | 1 647 217.00 | 1 656 916.00 |
BZ Autres créances | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
CF Disponibilités | 830 061.00 | | 830 061.00 | 830 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 021.00 | 10 395.00 | 4 023 626.00 | 4 034 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 565 062.00 | 890 938.00 | 6 674 124.00 | 7 565 062.00 |
CU Autres participations | 2 500 425.00 | | 2 500 425.00 | 2 500 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 470 413.00 | 3 129 324.00 | | 3 470 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 496.00 | 341 089.00 | | 162 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 909.00 | 3 690 413.00 | | 3 852 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 497.00 | 630 755.00 | | 488 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 78 451.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 154.00 | 1 186 567.00 | | 1 460 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 430.00 | 902 986.00 | | 847 430.00 |
EA Autres dettes | 24 845.00 | 19 878.00 | | 24 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 214.00 | 2 818 638.00 | | 2 821 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 674 124.00 | 6 509 051.00 | | 6 674 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 279.00 | 79 331.00 | 42 067.00 | 843 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 225.00 | 79 331.00 | 42 067.00 | 835 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 639.00 | 697.00 | 3 639.00 | 3 639.00 |
6T Sur comptes clients | 14 822.00 | | 5 124.00 | 14 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 460.00 | 697.00 | 8 763.00 | 18 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 460.00 | 697.00 | 8 763.00 | 18 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 154.00 | 1 460 154.00 | | 1 460 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 430.00 | 847 430.00 | | 847 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 497.00 | 144 470.00 | 344 027.00 | 488 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825 861.00 | 1 825 861.00 | | 1 825 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 505.00 | 1 825 861.00 | 11 643.00 | 1 837 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 214.00 | 2 477 187.00 | 344 027.00 | 2 821 214.00 |